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强抓资金安全管理,有效防范资金风险

2022-09-29 15:33:08 来源:人民交通 字体:

  安全是企业发展的根本,资金是企业发展的血脉,资金安全关系到企业能否实现持续稳定的发展。在日益激烈的市场竞争环境下,中国中铁电气化局运管公司济南维管处制定了全面预算管理制度和资金安全管理制度,运用良好的管理手段防范各类风险,不断提升企业资金安全管理质量,帮助企业更好的应对各种挑战。

  资金安全包括资金存量安全、资金流量安全和资金增量安全。首先,为了保证资金存量安全,济南维管处各单位于每月初制定资金使用计划,于月末测量资金实际使用偏差度并分析偏差原因,从而科学有效地控制资金使用;其次,资金流量安全是指企业在经营过程中的现金进出活动能够遵循预期资金流速与流量展开,以收定支,不发生现金流损耗;最后,资金增量安全是指有足够的预期资金流入以保证企业再生产活动的持续进行。

  近年来,受复杂经济环境的影响,施工类企业面临着越来越大的资金压力,一方面日常经营活动中的资金流动越发频繁,且流动量正在不断增大,另一方面回款受工作程序等多方面的影响较大,导致企业面临不同程度的财务风险。因此,为了及时有效地解决这些问题,保证企业资金安全,为企业的健康发展提供有效的支持,使企业获得长久盈利,我们需要不断完善内部管理体制,并制定有针对性的资金安全管理措施。

  一是继续强化全面预算管理,确保“支出必有预算,无预算不支出”。全面预算管理以企业战略目标为出发点,以市场需求为导向,全员参与,贯穿企业经营管理活动的各个环节。在进行经营活动前,各职能部门应遵循“以收定支”的原则,按职责分工认真、准确编制部门预算,然后由财务部门汇总编制预算草案,并交由决策机构进行审核。全面预算管理不仅包括预算编制,还包括预算的执行、考核和分析。为完善预算控制,在预算的各个环节上,需要加强审核与论证工作,确保业务预算编制程序的科学规范性,建立预算执行监督,提高预算资金使用效率。二是建立资金统一管理机制。现阶段,可以通过共享系统对下属机构的收支进行监督管理,并通过财务公司进行资金的归纳与统一调配,进一步规范资金集约化、精益化管理,加强风险管理。

  作为安全生产的重要组成部分,资金安全管理对于企业来讲至关重要,只有居安思危,不断提高全体员工的资金安全意识,不断加强全面预算管理和资金安全管理,企业才能实现长远发展。(通讯员:刘智杰)

(编辑:小佳)

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